多空不合加大3000点之上头对压力

    周四，两市股指低开后在金融股的带动下一度冲高，但题材股南辕北辙全线走弱，出现沪强深弱的二八格式，长久冲高后即回落，尾盘股指再度跳水，个股全线杀跌。剔除新股，两市涨停家数唯一5家，跌幅榜上个股跌幅显著比前几日扩展，盘面亏钱效应显著。

    三点现象值得关注：一是在深港通消息刺激下，金融股显著有资金参与迹象，但没有带动其他板块跟进，反而激发次新等题材股调整，资金有从题材股向蓝筹股调仓迹象。这也说明多空不合在加大，但资金对权重蓝筹的追捧必定水平上也封杀了指数的下跌空间；二是题材股热点切换过快，个股赚钱效应难以连续，存量资金博弈特点显著；三是站上3000点后成交量再次萎缩，市场心态仍旧不稳，但同时此前逐步爬升的成交量也不及七月份冲破3000点时的三分之二，市场抛压力气也相比较有限，短时间市场再次处于弱势均衡状态。整体来看，市场在3000点之上头对较大压力，若无增量资金和政策刺激，短时间冲破前期高点难度较大。同时，深港通、G20会议、人民币正式参加SDR等重要事件，国家队维稳动力会很强，股指连续大幅下跌也许性较低，短时间股市有较强托底预期。

    消息面上，市场偏暖因素较多。首先，港交所明确表示深港通技术打算已停当，机构广泛猜测将于今年第三季度推出；其次，央行公布人民币国际化报告，人民币作为储备货币规模将进一步增加，人民币国际化基础设施将进一步完善，有益于削减汇率风险；再次，在公布三季度成绩预告的132家公司中，有103家预告完成净利增长或扭亏，成绩改良和超预期触发三季报成绩行情；最后，虽然大盘连续缩量震动，保障金却完成连续第二周净流入；同时，沪股通连续5个交易日净流入57亿，近20个交易日净流入资金超出140亿元，说明部分境外资金慢慢建仓的举动依然在连续。

    技术上，MACD绿柱缩短、KDJ持续向下发散。沪指60分钟MACD马上死叉，KDJ指标向下发散，分时依然有调整需求。日线上，5、20、30日均线黏合，预示日线级别方向选择邻近，10日均线在2990点对沪指组成支持。下周一也是2780点反弹以来的第55地利间窗口，市场方向选择的时间窗口或已经打开。

    朴直证券 李泓灏

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