资金轮番炒作福建水泥收获两连板

2月21日，沪深股指出现小幅上涨，近期反复有所表现的水泥股在盘中一度扮演领涨者的角色。不过水泥板块在快速冲高之后有所回落，使得全天收盘时的涨幅较上午时明显收窄。值得一提的是，福建水泥在昨日连续收出第二个涨停板，俨然成为水泥板块中新的领军品种。此外，华新水泥、博闻科技、四川金顶等个股也表现不错，涨幅都在3%以上。

水泥股的上涨始于去年8月。彼时，四川双马二级市场股价呈现出直线上涨之势，并在2016年11月3日一举创出42元的新高。在短短2个多月的时间里，四川双马的累计最大涨幅在5倍左右。2016年12月之后，上峰水泥又接过了领涨大旗，仅仅用9个交易日即实现股价翻倍。

进入2017年，水泥股的热度不减。1月18日至2月6日，同力水泥连续收出6个涨停板，短期累计涨幅达到77.17%。在同力水泥的炒作暂告一段落之后，以天山股份为代表的新疆水泥股又成为新的领涨品种，天山股份在9个交易日之内的最高累计涨幅超过80%。福建水泥能否复制同力水泥、天山股份的表现，令投资者十分关注。

从四川双马一骑绝尘到福建水泥成为新的领涨者，纵观整个水泥块板相关个股的表现，呈现你方唱罢我登场的热闹场面，个股获得资金轮番炒作的迹象已经十分明显。

水泥板块之所以受到资金的热捧，主要得益于行业基本面的回暖。一方面，得益于国内房地产行业周期回升，拉动水泥需求量有所上升；另一方面，也是最为重要的因素是水泥行业的供给侧改革，令水泥价格上涨。

招商证券日前发布的研报显示，2016年，我国水泥行业实现收入8764亿元，同比增长1.2%，实现利润518亿元，同比大增55%。预计2017年水泥均价会在当前基础上略有上涨，全年行业利润达650亿元，增速在20%以上。

水泥行业景气度的回暖、行业利润的大幅增长，必然会体现在水泥类上市公司的业绩上面。Wind数据显示，目前共有15家水泥类上市公司披露了2016年业绩预告。其中，有5家公司扭亏，6家公司预增，1家公司续盈，1家公司预减、1家公司预亏、1家公司首亏。在这15家水泥类上市公司当中，有9家公司预告的业绩增长幅度超过100%。

需要指出是，并非所有水泥类上市公司的业绩好转都是完全得益于行业景气度的回升。例如，福建水泥2016年三季报业绩依然亏损7337万元，但是得益于出售兴业银行1951.2万股股票，实现所得税前收益约2.48亿元，一举实现了扭亏为盈。

作为前期的强势股，上峰水泥的业绩增长，一方面来自2016年四季度主要子公司所在区域市场回暖，水泥熟料及水泥产品销售价格与销量同比上升。另一方面，上峰水泥收购浙江上峰房地产有限公司100%股权并纳入合并报表范围，也影响了合并报表经营利润同比增长。

“在水泥行业供给侧改革、环保日趋严格、基建需求依然较高的背景下，水泥行业继续向好的逻辑依然不变，水泥类股票依然是后市最为值得关注的品种之一。”有券商分析师告诉证券时报·e公司记者，考虑到二级市场中的水泥股已经出现了较为明显的轮炒迹象，因此后市的关注重点应该是那些所在区域市场正在回暖、公司主营业务已经得到明显改善、前期累计涨幅相对不大的水泥股。

招商证券的研究报告也认为，从供给侧企业限产，竞争格局改善，到需求侧区域基建提振，和基本面逐步兑现，水泥行业逻辑将深入演化。持续推荐供需格局有明显改善预期的区域性水泥个股机会。

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