大成基金韩创：看好双碳+专精特新新材料迎黄金投资期一图看懂哪些细分板块受

2022年市场总体观点:震荡向上 风格均衡

中央稳增长的决心坚定，力度也会超出预期

2021年12月8日至10日，中央经济工作会议在北京举行。

会议指出，在充分肯定成绩的同时，必须看到我国经济发展面临需求收缩，供给冲击，预期转弱三重压力

会议要求，明年经济工作要稳字当头，稳中求进，各地区各部门要担负起稳定宏观经济的责任，各方面要积极推出有利于经济稳定的政策，政策发力适当靠前

稳增长的抓手存在，稳增长的目标可以实现

地产行业的困局主要是政策导致的，包括限购，限价，融资等方面的政策，部分政策的改发将有利于行业恢复。。

基建投资增速自2013年开始不断下行之后，将于2022年首次实现反弹而且从数据推导来看，反弹的力度较大

股市流动性将保持宽松

居民财富配置往权益资产转移的大趋势仍处于初期

稳增长的大背景下，货币政策也会相对宽松

相对更看好的方向:双碳叠加专精特新

双碳战略仍然是长期战略，是我国生产，生活方式的重大转发，在这个过程中存在巨大的投资机会，包括传统高耗能行业，新能源行业，电力系统领域，节能降耗的新材料新技术等几个方面

专精特新类的制造业是我国产业升级的具体抓手，也存在重大机会

专精特新之新材料:新需求/新技术频出+进口替代加速，供给端扩张受限，行业迎来黄金投资期

。产业特点:1)交叉学科，技术含量高，2)革新速度快，3)研发及验证周期长，4)下游联动性强，5)生态环保性强

。行业投资正当时:1)进口替代加速 2)新需求层出不穷，老树可开新花 3)新技术不断涌现，供给创造需求 4)格局不断优化

。早在去年9月，融创就已经完成了对凤武科技的战略投资，从而进入AIoT，储备智能硬件能力；碧桂园还投资5亿元开发AIoT，并与腾讯，中国联通，Hikvision等科技巨头达成合作。万科物业发展有限公司直接更名为万屋云托管科技服务有限公司，打造“万睿科技”和“第五空间”，提供软硬件服务能力，数字化运营和工业人工智能服务。企业不同成长阶段投资策略:1)0—1突破:精选最稀缺标的，2)1—10 扩张:选择放量确定性高，企业核心竞争力突出，估值尚可标的，3)横向，纵向拓品类:精选能力极强，产业逻辑通顺，产品已储备多年的标的

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