A股今年交易入尾声关注四大事件驱动主题机会

■本报记者 张晓峰 任细雨

编者案：2016年仅剩大约40个交易日，美联储加息、美国大选、意大利公投等一系列重大事件都也许进一步扰动金融市场，嗅觉灵敏的投资者已经开始摩拳擦掌，好比受美国大选、美联储加息等不确定因素影响，昨日A股在29个中信一级行业中，唯一有色金属一个行业收红，其主如果因为黄金类个股逆市大涨而至。本文特对马上到来的双十一网购狂欢节、邻近开通的“深港通”、美联储加息预期加强，和我国刚刚发布10月份PMI数据等四大热点事件进行细心梳理，并深度挖掘事件背后储藏确实定性投资机遇，供广大投资者参考。

双十一 物流等四大受益板块迎机遇

进入十一月，年度购物狂欢盛宴双十一也马上到来。如今，京东、淘宝等大型电商均已提早行入应战状态。业内人士以为，双十一已成为一年中最具影响力的全民购物狂欢节，交易额今年有希望冲破千亿元。这一方面将为参加双十一的协作电商带来销量的迅速增长，另外一方面将大幅提高快递包裹量，估计今年将冲破40亿件，快递物流行业受益显著。

在此背景下，包含民生证券、申万宏源、国联证券、中泰证券等在内的多家券商也纷纷表示，看好双十一受益股近期的机遇，特别是物流、电商、商业贸易、家用电器等板块将直接纳益。其中，民生证券表示，关注双十一投资机遇，珍视绩优成长性标的。线上消费红利削弱，跨境电商、社交电商及布局新消费新形式标的迎机遇，短时间受益双十一主题催化，推举南极电商、跨境通、苏宁云商、小商品城等。

国联证券则以为，双十一促销战看似是考验商家价钱与利润，考验快递送货的速度，但实际上对整体的供应链也是一种考验。基于如今国内企业广泛存在提高供应链管理能力的庞大需求，在双十一马上到来之际，供应链管理有关上市公司有希望遭到市场高度关注，优先推举在供应链整合业务方面已深耕多年的中国首家全程供应链服务提供商怡亚通，同时建议关注智能化的第三方综合物流供应商新宁物流和扩大潜力庞大的供应链专业服务商普路通。

深港通 低估值蓝筹股将受追捧

上周深港通全网测试顺利，11月5日至6日进行稳固性测试，深港通开通期近。在此背景下，包含民生证券、兴业证券、平安证券等在内的多家券商纷纷表示，看好深港通受益板块的投资机遇。其中，民生证券表示，积年数据显示，四季度券商行情较为确定，基本都能取得绝对和相比较收益；深港通有希望于近一个月正式推出，券商股将直接纳益；另外，如今券商股估值仍处于历史低位，整体行业市净率在2.1倍左右，向上弹性空间较大，向下安全性较强。仍看好市场企稳下券商股的配置机遇和个股的交易机遇。推举综合实力壮大、各项业务抢先，转型财富管理的华泰证券、广发证券；在金融改革加快推动背景下，具有创新实力、特点经营的国元证券。

平安证券表示，深港通已经箭在弦上，开通后将对券商板块起到提抖擞用，保持行业“强于大市”评级，短时间建议关注以下几类券商：1.成绩体现较好、股息率较高的广发证券、海通证券、华泰证券；2.估值接近历史底部的券商如东方证券、兴业证券、国金证券；3.流畅市值较小的券商如第一创业、国投安信、东兴证券；4.以券商为核心打造的金控平台，如越秀

金融、华声股份。

广证恒生表示，深港通启动期近，将打通海表里成长股的投资通道，市场将迎新机遇。低估值蓝筹股、白马股、QFII重仓股、A+H股、券商股也许会遭到价值投资者追捧。

美加息预期 黄金还是较好进攻种类

因为近期美国经济数据体现较强，市场关于美联储12月份加息的预期达到空前高度，美元指数高位运转，对白银价钱有必定压力。可是，因为美国大选期近，大选结果不确定性增加，市场避险情绪上升，黄金白银等贵金属取得必定资金流入。

对此，机构纷纷看好黄金股后市机遇，华泰证券表示，美国大选结果不确定性的加强，或使黄金出现短线机遇。从长久来看，美元升值周期在2018年年末附近见顶，长久压抑黄金的压力将被消除，黄金或迎来牛市行情。

联讯证券建议投资者可恰当加仓黄金股，可关注资源龙头公司山东黄金、冶炼龙头公司且12万吨/年电解铜已经投产的恒邦股份。

第一创业则表示，贵金属价钱稳中上升，美联储12月份加息预期依然高涨，估计短时间内黄金价钱仍将遭到必定压抑。但黄金依然是较好的投资种类， 在12月份美联储加息靴子落地以后，黄金价钱有希望重回上涨。资产配置上，投资者可择低买入A股种类，市场存在构造性机遇。看好供应侧改革、国企改革概念股近期体现。

山西证券也以为，如今，“邮件门”对市场的影响仍在连续发酵，美股下跌，黄金价钱上扬，避险情绪显著升温。短时间操作上投资者需防备美国大选不确定性所带来的风险。建议投资者重点关注进攻型的医药类、酒类二线蓝筹板块和避险的黄金板块。

宏观数据转暖 钢铁等传统行业现回暖迹象

依据统计局数据显示，2016年10月份，中国制作业PMI为51.2%，比上月上升0.8个百分点，创逾两年新高。专家以为，这预示着四季度经济将持续坚持稳中向好的趋向。

在此背景下，钢铁、有色、煤炭等传统行业出现回暖迹象，机构纷纷看好这些行业后市机遇。其中，海通证券表示，10月份全国制作业PMI持续上升，市场信念有所加强。首先，新订双方面，10月份该指标由9月份的50.9%上升至52.8%。下流需求回暖带动中游生产企稳，市场信念有所加强，企业预期也持续向好，生产经营活动预期指数持续上升至58.5%。其次，库存方面，10月份，原材料库存上升至48.1%，产制品库存上升至46.9%，原材料库存回补速度超出产制品库存。中观行业中，钢铁、水泥、煤炭、有色等行业均出现库存回补的迹象。最后，生产方面，10月份生产指标由9月份的52.8%持续上升至53.3%，印证10月份发电耗煤同比增速持续上升至13.2%。需求改良带动生产扩大，而价钱连续上升也刺激生产。

国金证券表示，10月份PMI指数超预期体现了稳增长带来的成效，估计四季度宏观经济弱企稳局势仍将延续。从产业构造上看，新经济领域体现亮眼，而传统部门供应侧改革成效有所呈现。新经济领域的医药制作、汽车制作、计算机等行业PMI均在52%以上，与此同时，黑色金属冶炼加工业和有色金属冶炼加工业生产指数高于上月且处于扩大区间。

光大证券表示，建议重点关注成绩稳固、资产注入、转型类受益钢铁标的。推举标的：鲁银投资、大冶特钢、物产中拓、鄂尔多斯、方大特钢等。

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